|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 5.00 | 2 595.00 | 2 600.00 |
AN Terrains | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
AP Constructions | 375 965.00 | 156 280.00 | 219 684.00 | 375 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 536.00 | 154 316.00 | 51 220.00 | 205 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 563.00 | 309 883.00 | 149 680.00 | 459 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 225.00 | | 530 225.00 | 530 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 240.00 | 620 484.00 | 993 756.00 | 1 614 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 429.00 | | 688 429.00 | 688 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 217.00 | 1 440.00 | 734 777.00 | 736 217.00 |
BZ Autres créances | 423 832.00 | | 423 832.00 | 423 832.00 |
CF Disponibilités | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 302.00 | 1 440.00 | 2 125 862.00 | 2 127 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 543.00 | 621 924.00 | 3 119 618.00 | 3 741 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 41 200.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 460 983.00 | 525 203.00 | | 460 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 199.00 | 148 580.00 | | 207 199.00 |
DL TOTAL (I) | 696 302.00 | 719 103.00 | | 696 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 387.00 | 330 188.00 | | 528 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 136.00 | 73 976.00 | | 303 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 970.00 | 238 902.00 | | 1 000 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 289.00 | 252 334.00 | | 580 289.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | 103 226.00 | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 317.00 | 998 626.00 | | 2 423 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 618.00 | 1 717 729.00 | | 3 119 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 198.00 | 895 694.00 | | 2 302 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 346.00 | 169 348.00 | | 346 346.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 488.00 | | 698 392.00 | 952 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 19 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 640.00 | 1 614 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 490.00 | 1 591 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 2 600.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 431.00 | | 692 792.00 | 931 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | 3 000.00 | 20 907.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 385.00 | 123 299.00 | 20 200.00 | 517 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 5.00 | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 236.00 | 123 295.00 | 20 051.00 | 517 236.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 440.00 | | 36 000.00 | 37 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 440.00 | | 36 000.00 | 37 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 970.00 | 1 000 970.00 | | 1 000 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
UX Autres créances clients | 734 489.00 | 734 489.00 | | 734 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 153 437.00 | 153 437.00 | | 153 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 827.00 | 351 827.00 | | 351 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 560.00 | 55 441.00 | 121 119.00 | 176 560.00 |
VI Groupe et associés | 303 136.00 | 303 136.00 | | 303 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
VP Divers | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 101.00 | 1 299 101.00 | | 1 299 101.00 |
VW T.V.A. | 361 360.00 | 361 360.00 | | 361 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 317.00 | 2 302 198.00 | 121 119.00 | 2 423 317.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 537.00 | 24 633.00 | | 27 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 279.00 | 17 577.00 | | 32 279.00 |
ST Autres comptes | 1 302 891.00 | 790 655.00 | | 1 302 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 307.00 | 153 188.00 | | 350 307.00 |
YT Sous‐traitance | 933 342.00 | 257 144.00 | | 933 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 480.00 | 3 393.00 | | 19 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 319.00 | 4 191.00 | | 19 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 856.00 | 28 824.00 | | 46 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 335.00 | 394 653.00 | | 823 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 367.00 | 329 290.00 | | 551 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 299.00 | 1 221 959.00 | | 2 638 299.00 |