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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 380.00 | 20 577.00 | 12 803.00 | 33 380.00 |
AN Terrains | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
AP Constructions | 1 831 512.00 | 713 496.00 | 1 118 016.00 | 1 831 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 493.00 | 192 385.00 | 158 108.00 | 350 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 500.00 | 403 968.00 | 77 531.00 | 481 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 279.00 | 1 330 425.00 | 1 400 853.00 | 2 731 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 508.00 | | 483 508.00 | 483 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 675.00 | | 618 675.00 | 618 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 580.00 | 1 825.00 | 1 632 756.00 | 1 634 580.00 |
BZ Autres créances | 488 347.00 | | 488 347.00 | 488 347.00 |
CF Disponibilités | 438 427.00 | | 438 427.00 | 438 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 790.00 | | 194 790.00 | 194 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 327.00 | 1 825.00 | 3 856 502.00 | 3 858 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 606.00 | 1 332 250.00 | 5 257 356.00 | 6 589 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 882 333.00 | 668 182.00 | | 882 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 754.00 | 214 152.00 | | 317 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 512.00 | 910 453.00 | | 1 231 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 425.00 | 1 174 127.00 | | 1 013 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 878.00 | 275 764.00 | | 252 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 304.00 | 1 855 392.00 | | 1 991 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 236.00 | 653 824.00 | | 689 236.00 |
EA Autres dettes | 79 001.00 | 32 803.00 | | 79 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 844.00 | 3 991 910.00 | | 4 025 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 356.00 | 4 902 363.00 | | 5 257 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 760.00 | 3 638 548.00 | | 3 199 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 462.00 | | 189 316.00 | 2 543 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 731 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 683 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 174.00 | | 183 274.00 | 2 502 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | 6 042.00 | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 894.00 | 478 031.00 | 1 500.00 | 853 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 11 127.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 444.00 | 466 904.00 | 1 500.00 | 844 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 385.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 385.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 385.00 | | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 304.00 | 1 991 304.00 | | 1 991 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 391.00 | 1 632 391.00 | | 1 632 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 824.00 | 180 740.00 | 826 084.00 | 1 006 824.00 |
VI Groupe et associés | 249 857.00 | 249 857.00 | | 249 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
VP Divers | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 790.00 | 194 790.00 | | 194 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 668.00 | 2 331 668.00 | | 2 331 668.00 |
VW T.V.A. | 387 219.00 | 387 219.00 | | 387 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 844.00 | 3 199 760.00 | 826 084.00 | 4 025 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 654.00 | 40 127.00 | | 45 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 695.00 | 44 191.00 | | 73 695.00 |
ST Autres comptes | 2 086 066.00 | 1 692 325.00 | | 2 086 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900 877.00 | 425 898.00 | | 900 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 546 514.00 | 3 523 170.00 | | 3 546 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976 711.00 | 2 252 352.00 | | 2 976 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 967.00 | 45 125.00 | | 56 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 165.00 | 36 791.00 | | 37 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 819.00 | 76 918.00 | | 82 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 270.00 | 1 214 109.00 | | 1 889 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509 511.00 | 899 135.00 | | 1 509 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 094 316.00 | 4 459 892.00 | | 6 094 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |