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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 11 113.00 | 403.00 | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 892.00 | 37 126.00 | 10 766.00 | 47 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 170.00 | 23 059.00 | 7 111.00 | 30 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 034.00 | 80 581.00 | 21 453.00 | 102 034.00 |
BT Marchandises | 459 982.00 | | 459 982.00 | 459 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 336.00 | 4 240.00 | 208 096.00 | 212 336.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CF Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 476.00 | 4 240.00 | 720 236.00 | 724 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 509.00 | 84 821.00 | 741 689.00 | 826 509.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DL TOTAL (I) | 312 765.00 | | | 312 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 569.00 | | | 301 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 924.00 | | | 428 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 689.00 | | | 741 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 924.00 | | | 428 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 569.00 | 301 569.00 | | 301 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 041.00 | 248 621.00 | 420.00 | 249 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 924.00 | 428 924.00 | | 428 924.00 |