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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 11 171.00 | 345.00 | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 892.00 | 41 202.00 | 6 689.00 | 47 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 701.00 | 40 683.00 | 45 018.00 | 85 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 904.00 | 102 339.00 | 52 565.00 | 154 904.00 |
BT Marchandises | 621 670.00 | 28 994.00 | 592 676.00 | 621 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 354.00 | 5 336.00 | 290 017.00 | 295 354.00 |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CF Disponibilités | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 202.00 | 34 330.00 | 1 042 872.00 | 1 077 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 106.00 | 136 669.00 | 1 095 437.00 | 1 232 106.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 257.00 | | | 313 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
DL TOTAL (I) | 431 184.00 | | | 431 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 253.00 | | | 664 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 437.00 | | | 1 095 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 481.00 | | | 506 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 104.00 | | 21 801.00 | 133 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 792.00 | | 21 801.00 | 111 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 853.00 | 14 492.00 | 102 345.00 | 87 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 425.00 | 29.00 | 20 454.00 | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 428.00 | 14 463.00 | 81 891.00 | 67 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 772.00 | 140 000.00 | | 295 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 290 017.00 | 290 017.00 | | 290 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VI Groupe et associés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 308.00 | 339 888.00 | 420.00 | 340 308.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 253.00 | 506 481.00 | | 662 253.00 |