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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 9 928.00 | 2 235.00 | 12 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 11 200.00 | 316.00 | 11 516.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 292.00 | 44 298.00 | 24 993.00 | 69 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 55 511.00 | 31 749.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 764.00 | 120 938.00 | 63 827.00 | 184 764.00 |
BT Marchandises | 697 817.00 | 24 837.00 | 672 979.00 | 697 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 063.00 | 6 733.00 | 191 330.00 | 198 063.00 |
BZ Autres créances | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
CF Disponibilités | 237 604.00 | | 237 604.00 | 237 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 706.00 | 31 570.00 | 1 231 136.00 | 1 262 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 471.00 | 152 508.00 | 1 294 963.00 | 1 447 471.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 184.00 | | | 380 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
DL TOTAL (I) | 443 048.00 | | | 443 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 143.00 | | | 337 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 945.00 | | | 354 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 915.00 | | | 851 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 963.00 | | | 1 294 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 709.00 | | | 721 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 339.00 | 18 599.00 | | 102 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 454.00 | 674.00 | | 20 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 885.00 | 17 925.00 | | 81 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 945.00 | 354 945.00 | | 354 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 386.00 | 199 386.00 | | 199 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 736.00 | 320 274.00 | 7 462.00 | 327 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 584.00 | 167 378.00 | 128 206.00 | 295 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 736.00 | 320 274.00 | 7 462.00 | 327 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 915.00 | 721 709.00 | 128 206.00 | 849 915.00 |