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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 11 848.00 | 315.00 | 12 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 11 257.00 | 259.00 | 11 516.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 292.00 | 50 797.00 | 18 495.00 | 69 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 891.00 | 82 075.00 | 20 816.00 | 102 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 394.00 | 155 977.00 | 44 417.00 | 200 394.00 |
BT Marchandises | 644 064.00 | 67 608.00 | 576 456.00 | 644 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 305.00 | 22 392.00 | 343 913.00 | 366 305.00 |
BZ Autres créances | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
CF Disponibilités | 623 969.00 | | 623 969.00 | 623 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 925.00 | 90 000.00 | 1 689 925.00 | 1 779 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 320.00 | 245 978.00 | 1 734 342.00 | 1 980 320.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 994.00 | | | 458 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
DL TOTAL (I) | 630 555.00 | | | 630 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 942.00 | | | 550 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 787.00 | | | 1 103 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 342.00 | | | 1 734 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 916.00 | | | 761 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 760.00 | 1 046 251.00 | 1 682 010.00 | 635 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 760.00 | 1 046 251.00 | 1 682 010.00 | 635 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 829.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 014.00 | | | 1 691 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 453.00 | | | 1 530 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 875.00 | 519.00 | | 199 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 653.00 | 519.00 | | 175 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 973.00 | 14 004.00 | | 141 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 117.00 | 989.00 | | 22 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 856.00 | 13 016.00 | | 119 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 942.00 | 550 942.00 | | 550 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 202.00 | 118 373.00 | | 216 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 486 135.00 | 486 135.00 | | 486 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 974.00 | 92 601.00 | 212 373.00 | 304 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 142.00 | 486 692.00 | 450.00 | 487 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 118.00 | 761 916.00 | 212 373.00 | 1 072 118.00 |