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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 10 888.00 | 1 275.00 | 12 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 11 228.00 | 288.00 | 11 516.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 292.00 | 48 030.00 | 21 262.00 | 69 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 372.00 | 71 826.00 | 30 545.00 | 102 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 875.00 | 141 973.00 | 57 902.00 | 199 875.00 |
BT Marchandises | 581 515.00 | 37 779.00 | 543 736.00 | 581 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 898.00 | 22 392.00 | 266 506.00 | 288 898.00 |
BZ Autres créances | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CF Disponibilités | 480 556.00 | | 480 556.00 | 480 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 904.00 | 60 171.00 | 1 368 732.00 | 1 428 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 779.00 | 202 144.00 | 1 426 635.00 | 1 628 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 048.00 | 380 184.00 | | 422 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 946.00 | 51 863.00 | | 56 946.00 |
DL TOTAL (I) | 489 994.00 | 443 048.00 | | 489 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 308.00 | 27 378.00 | | 224 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 402.00 | 337 143.00 | | 186 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220.00 | 2 000.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 632.00 | 354 945.00 | | 425 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 285.00 | 124 289.00 | | 92 285.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 6 161.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 641.00 | 851 915.00 | | 936 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 635.00 | 1 294 963.00 | | 1 426 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 051.00 | 721 709.00 | | 714 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 764.00 | | 15 111.00 | 184 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 542.00 | | 15 111.00 | 160 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 938.00 | 21 035.00 | | 120 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | 989.00 | | 21 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 810.00 | 20 046.00 | | 99 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 632.00 | 425 632.00 | | 425 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 594.00 | 108 224.00 | 218 370.00 | 326 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 283.00 | 366 833.00 | 450.00 | 367 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 421.00 | 714 051.00 | 218 370.00 | 932 421.00 |