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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 791 401.00 | 5 901.00 | 785 500.00 | 791 401.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402 427.00 | 152 449.00 | 2 249 978.00 | 2 402 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 196 458.00 | 160 980.00 | 3 035 478.00 | 3 196 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177 171.00 | | 177 171.00 | 177 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
072 Créances – Autres | 407 009.00 | 209 016.00 | 197 993.00 | 407 009.00 |
084 Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 288.00 | 209 016.00 | 547 272.00 | 756 288.00 |
110 Total général Actif | 3 952 746.00 | 369 996.00 | 3 582 750.00 | 3 952 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440 807.00 | |
126 Réserve légale | | | 911.00 | |
132 Autres réserves | | | 645 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 129 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 963 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 452 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 582 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 770 797.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 804.00 | 92 814.00 | | 108 804.00 |
230 Autres produits | 5 785.00 | 1.00 | | 5 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 589.00 | 92 815.00 | | 114 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177 171.00 | | | -177 171.00 |
242 Autres charges externes. | 288 309.00 | 279 590.00 | | 288 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | 13 201.00 | | 14 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
252 Charges sociales | 968.00 | 1 004.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 292.00 | 293 800.00 | | 303 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188 703.00 | -200 985.00 | | -188 703.00 |
280 Produits financiers | 312 340.00 | 336 428.00 | | 312 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350 000.00 | | |
294 Charges financières | 57 582.00 | 58 590.00 | | 57 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 004.00 | 400 000.00 | | 12 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 9 797.00 | | 11 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 753.00 | 17 056.00 | | 42 753.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 182 608.00 | | | 3 182 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 478.00 | | | 400 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400 478.00 | | | 400 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |