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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 293.00 | 53 104.00 | 590 189.00 | 643 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BF Prêts | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 136.00 | 205 553.00 | 677 583.00 | 883 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
BT Marchandises | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 556 076.00 | | 556 076.00 | 556 076.00 |
CF Disponibilités | 371 548.00 | | 371 548.00 | 371 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 221.00 | | 1 212 221.00 | 1 212 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 357.00 | 205 553.00 | 1 889 804.00 | 2 095 357.00 |
CU Autres participations | 153 249.00 | 152 449.00 | 800.00 | 153 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 697.00 | 1 431 697.00 | | 1 431 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 226 588.00 | 441 312.00 | | 226 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 949.00 | 35 276.00 | | -438 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 356.00 | 1 918 306.00 | | 1 229 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 325.00 | 630 198.00 | | 539 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 416.00 | 5 963.00 | | 85 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 59 527.00 | | 24 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 52 046.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 448.00 | 747 734.00 | | 660 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 804.00 | 2 666 040.00 | | 1 889 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 771 722.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 1 248 504.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | -1 248 504.00 | | -21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 075.00 | 1 911 208.00 | | 292 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 024.00 | 1 875 932.00 | | 731 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 949.00 | 35 276.00 | | -438 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 729.00 | 25 819.00 | | 38 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 730.00 | | 829 128.00 | 1 075 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 722.00 | 239 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 722.00 | 883 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 643 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 293.00 | | | 893 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 437.00 | | 829 128.00 | 182 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 925.00 | 20 179.00 | | 32 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | 20 179.00 | | 32 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UP Prêts | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VB T. V. A. | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VC Groupe et associés | 390 833.00 | 390 833.00 | | 390 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 325.00 | 121 038.00 | 408 621.00 | 539 325.00 |
VI Groupe et associés | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 217.00 | 638 871.00 | 86 346.00 | 725 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 449.00 | 242 162.00 | 408 621.00 | 660 449.00 |