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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 793.00 | 56 793.00 | 346 000.00 | 402 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BF Prêts | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 350.00 | 209 242.00 | 441 109.00 | 650 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
BT Marchandises | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
BZ Autres créances | 646 303.00 | | 646 303.00 | 646 303.00 |
CF Disponibilités | 227 390.00 | | 227 390.00 | 227 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 991.00 | | 1 164 991.00 | 1 164 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 341.00 | 209 242.00 | 1 606 099.00 | 1 815 341.00 |
CU Autres participations | 153 249.00 | 152 449.00 | 800.00 | 153 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 336.00 | 1 431 697.00 | | 1 219 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | | 226 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 004.00 | -438 949.00 | | -123 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 353.00 | 1 229 356.00 | | 1 106 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 796.00 | 539 325.00 | | 469 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 85 416.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 24 867.00 | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 746.00 | 660 448.00 | | 499 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 099.00 | 1 889 804.00 | | 1 606 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 746.00 | 660 448.00 | | 499 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 500.00 | 228 500.00 | | 491 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 500.00 | 228 500.00 | | 491 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 230.00 | 250 000.00 | | 362 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 406.00 | 250 000.00 | | 362 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 094.00 | -21 500.00 | | 129 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 548.00 | 292 075.00 | | 549 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 552.00 | 731 024.00 | | 672 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 004.00 | -438 949.00 | | -123 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 106.00 | 38 729.00 | | 25 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 136.00 | | 901 400.00 | 883 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 722.00 | 247 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 186.00 | 650 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 464.00 | 402 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 293.00 | | 121 964.00 | 643 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 843.00 | | 779 437.00 | 239 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 104.00 | 3 923.00 | 234.00 | 53 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 104.00 | 3 923.00 | 234.00 | 53 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UP Prêts | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
VB T. V. A. | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
VC Groupe et associés | 470 913.00 | 470 913.00 | | 470 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 796.00 | 125 110.00 | 344 686.00 | 469 796.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 592.00 | 898 592.00 | | 898 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 746.00 | 155 060.00 | 344 686.00 | 499 746.00 |