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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 293.00 | 525.00 | 892 768.00 | 893 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BF Prêts | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 448.00 | 152 974.00 | 1 824 474.00 | 1 977 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
BT Marchandises | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 040.00 | | 215 040.00 | 215 040.00 |
BZ Autres créances | 1 003 853.00 | | 1 003 853.00 | 1 003 853.00 |
CF Disponibilités | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 497.00 | | 1 449 496.00 | 1 449 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 944.00 | 152 974.00 | 3 273 970.00 | 3 426 944.00 |
CU Autres participations | 924 471.00 | 152 449.00 | 772 022.00 | 924 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 697.00 | 1 431 697.00 | | 1 431 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 1 058 420.00 | 688 154.00 | | 1 058 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 108.00 | 570 266.00 | | -67 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 030.00 | 2 700 138.00 | | 2 433 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 260.00 | 971 438.00 | | 720 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 4 103.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 640.00 | 138 050.00 | | 109 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 147 275.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 941.00 | 1 284 866.00 | | 840 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 970.00 | 3 985 004.00 | | 3 273 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 941.00 | 601 024.00 | | 840 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000.00 | 72 417.00 | | 248 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | 307 515.00 | | 248 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 807.00 | 394 729.00 | | 15 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 050.00 | 1 503 351.00 | | 161 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 857.00 | 1 898 080.00 | | 176 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 143.00 | -1 590 565.00 | | 71 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 579.00 | 3 205 209.00 | | 450 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 687.00 | 2 634 942.00 | | 517 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 108.00 | 570 266.00 | | -67 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 298.00 | | 231 200.00 | 1 907 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 084 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 050.00 | 1 977 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 000.00 | 893 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 293.00 | | 155 000.00 | 899 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 005.00 | | 76 200.00 | 1 008 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 331.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 331.00 | | 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
UP Prêts | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
VB T. V. A. | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
VC Groupe et associés | 519 112.00 | 519 112.00 | | 519 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 260.00 | 91 973.00 | 424 769.00 | 720 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 587.00 | | | 250 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 068.00 | 334 068.00 | | 334 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 339.00 | 1 218 893.00 | 159 446.00 | 1 378 339.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 941.00 | 212 654.00 | 424 769.00 | 840 941.00 |