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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 899 293.00 | 194.00 | 899 099.00 | 899 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008 005.00 | 152 449.00 | 855 556.00 | 1 008 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 907 298.00 | 152 643.00 | 1 754 655.00 | 1 907 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
060 Stock marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
072 Créances – Autres | 901 915.00 | | 901 915.00 | 901 915.00 |
084 Disponibilités | 847 222.00 | | 847 222.00 | 847 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 230 349.00 | | 2 230 349.00 | 2 230 349.00 |
110 Total général Actif | 4 137 647.00 | 152 643.00 | 3 985 004.00 | 4 137 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440 807.00 | |
126 Réserve légale | | | 911.00 | |
132 Autres réserves | | | 688 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 700 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 971 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 284 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 985 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 683 842.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 390 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 000.00 | 108 804.00 | | 123 000.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 5 785.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 534.00 | 114 589.00 | | 123 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 808.00 | 177 171.00 | | 102 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 000.00 | -177 171.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 428 153.00 | 288 309.00 | | 428 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 524.00 | 14 011.00 | | 15 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
252 Charges sociales | 1 070.00 | 968.00 | | 1 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 559 749.00 | 303 292.00 | | 559 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -436 215.00 | -188 703.00 | | -436 215.00 |
280 Produits financiers | 2 774 160.00 | 312 340.00 | | 2 774 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
294 Charges financières | 41 430.00 | 57 582.00 | | 41 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 898 080.00 | 12 004.00 | | 1 898 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135 683.00 | 11 298.00 | | 135 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570 266.00 | 42 753.00 | | 570 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 394 726.00 | | | 1 394 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 196 458.00 | | | 3 196 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 721.00 | | | 222 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 511 882.00 | | | 1 511 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 503 351.00 | | | 1 503 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 430 934.00 | | | -1 430 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 209 016.00 | | | 209 016.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 209 016.00 | | | 209 016.00 |