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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 3.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DH Report à nouveau | | -12 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 85 026.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 152 799.00 | 151 504.00 | | 152 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 033.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 2 268.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | | 18 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 695.00 | 26 980.00 | | 14 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 495.00 | 178 485.00 | | 167 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 409.00 | 118 611.00 | | 4 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 118 611.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 80 889.00 | | 4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 1 961.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434.00 | 158 547.00 | | 6 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139.00 | 73 520.00 | | 5 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 85 026.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 216.00 | | 17.00 | 169 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 111.00 | 151 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 112.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 105.00 | | 17.00 | 151 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589.00 | 5 468.00 | 1 121.00 | 6 589.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |