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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BZ Autres créances | 260 672.00 | | 260 672.00 | 260 672.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 676.00 | | 260 676.00 | 260 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 155 623.00 | 305 247.00 | | 155 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | 50 375.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 242 281.00 | 442 303.00 | | 242 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 868.00 | 21 759.00 | | 24 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 981.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 868.00 | 43 190.00 | | 25 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 149.00 | 485 493.00 | | 268 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869.00 | 43 191.00 | | 25 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576.00 | 128 357.00 | | 2 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598.00 | 77 982.00 | | 2 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | 50 375.00 | | -22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 333.00 | 258 333.00 | | 258 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 672.00 | 260 672.00 | | 260 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |