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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BZ Autres créances | 258 129.00 | | 258 129.00 | 258 129.00 |
CF Disponibilités | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 020.00 | | 478 020.00 | 478 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 494.00 | | 485 494.00 | 485 494.00 |
CU Autres participations | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 305 247.00 | 306 358.00 | | 305 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 376.00 | -1 110.00 | | 50 376.00 |
DL TOTAL (I) | 442 303.00 | 391 927.00 | | 442 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759.00 | 18 162.00 | | 21 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 847.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | 1 977.00 | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 191.00 | 20 986.00 | | 43 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 494.00 | 412 914.00 | | 485 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 191.00 | 20 986.00 | | 43 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 1 977.00 | | 20 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 358.00 | 3 345.00 | | 128 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 982.00 | 4 455.00 | | 77 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 376.00 | -1 111.00 | | 50 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 7 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 129.00 | 258 129.00 | | 258 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |