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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BZ Autres créances | 350 203.00 | | 350 203.00 | 350 203.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 440.00 | | 350 440.00 | 350 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 914.00 | | 412 914.00 | 412 914.00 |
CU Autres participations | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 306 358.00 | 311 740.00 | | 306 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110.00 | -5 382.00 | | -1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 391 927.00 | 393 038.00 | | 391 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 162.00 | 16 972.00 | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 840.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 2 204.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 986.00 | 20 016.00 | | 20 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 914.00 | 413 054.00 | | 412 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 986.00 | 20 016.00 | | 20 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 2 084.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344.00 | 3 407.00 | | 3 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455.00 | 8 790.00 | | 4 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110.00 | -5 382.00 | | -1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
VI Groupe et associés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 232.00 | 251 232.00 | | 251 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 204.00 | 350 204.00 | | 350 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |