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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BZ Autres créances | 347 030.00 | | 347 030.00 | 347 030.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 581.00 | | 350 581.00 | 350 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 054.00 | | 413 054.00 | 413 054.00 |
CU Autres participations | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 311 740.00 | 63 625.00 | | 311 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 382.00 | 348 114.00 | | -5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 393 038.00 | 498 420.00 | | 393 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 972.00 | 14 333.00 | | 16 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 420.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 7 305.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 016.00 | 23 058.00 | | 20 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 054.00 | 521 478.00 | | 413 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 016.00 | 23 058.00 | | 20 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 6 910.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407.00 | 500 000.00 | | 3 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790.00 | 151 885.00 | | 8 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 382.00 | 348 114.00 | | -5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 473.00 | | 55 000.00 | 7 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | 55 000.00 | 7 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 031.00 | 347 031.00 | | 347 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |