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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 377.00 | 194 266.00 | 31 112.00 | 225 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 377.00 | 194 266.00 | 49 112.00 | 243 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 275 878.00 | | 275 878.00 | 275 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 450.00 | | 601 450.00 | 601 450.00 |
CF Disponibilités | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 712.00 | | 1 031 712.00 | 1 031 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 089.00 | 194 266.00 | 1 080 824.00 | 1 275 089.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
DG Autres réserves | 480 648.00 | 260 635.00 | | 480 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 460.00 | 330 250.00 | | 194 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 185.00 | 920 962.00 | | 1 005 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 12 297.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 3 961.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 42 278.00 | | 11 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 187 451.00 | | 56 726.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 638.00 | 245 988.00 | | 75 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 824.00 | 1 166 950.00 | | 1 080 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 270.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 270.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -73.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 961.00 | 154 777.00 | | 86 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 917.00 | 648 189.00 | | 409 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 456.00 | 317 939.00 | | 215 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 460.00 | 330 250.00 | | 194 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 409.00 | | 22 968.00 | 220 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 409.00 | | 14 968.00 | 210 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 807.00 | 14 459.00 | | 179 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 807.00 | 14 459.00 | | 179 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 274 606.00 | | | 274 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 383.00 | 339 383.00 | | 339 383.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |