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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 095.00 | 170 417.00 | 52 678.00 | 223 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 095.00 | 170 417.00 | 70 678.00 | 241 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 346 542.00 | | 346 542.00 | 346 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 493.00 | | 403 493.00 | 403 493.00 |
CF Disponibilités | 203 326.00 | | 203 326.00 | 203 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 783.00 | | 1 255 783.00 | 1 255 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 878.00 | 170 417.00 | 1 326 461.00 | 1 496 878.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
DG Autres réserves | 447 676.00 | 627 770.00 | | 447 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 699.00 | 248 477.00 | | 394 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 452.00 | 1 206 324.00 | | 1 172 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 234.00 | 19 167.00 | | 9 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 1 734.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 14 587.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 468.00 | 24 599.00 | | 140 468.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 009.00 | 60 154.00 | | 154 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 461.00 | 1 266 478.00 | | 1 326 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 3 620.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 26 827.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 38 905.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 063.00 | 92 883.00 | | 147 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 313.00 | 517 464.00 | | 681 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 614.00 | 268 988.00 | | 286 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 699.00 | 248 477.00 | | 394 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 018.00 | | 1 077.00 | 240 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 018.00 | | 1 077.00 | 222 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 838.00 | 16 579.00 | | 153 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 838.00 | 16 579.00 | | 153 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 346 102.00 | 346 102.00 | | 346 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 964.00 | 648 964.00 | | 648 964.00 |
VW T.V.A. | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |