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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 428.00 | 187 217.00 | 39 211.00 | 226 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 428.00 | 187 217.00 | 157 211.00 | 344 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 040.00 | | 746 040.00 | 746 040.00 |
BZ Autres créances | 346 528.00 | | 346 528.00 | 346 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 301.00 | | 404 301.00 | 404 301.00 |
CF Disponibilités | 154 376.00 | | 154 376.00 | 154 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 795.00 | | 1 653 795.00 | 1 653 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 224.00 | 187 217.00 | 1 811 007.00 | 1 998 224.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
DG Autres réserves | 485 232.00 | 447 676.00 | | 485 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 946.00 | 394 699.00 | | 687 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 255.00 | 1 172 452.00 | | 1 503 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 4 227.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 80.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 895.00 | 140 468.00 | | 305 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 752.00 | 154 009.00 | | 307 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 007.00 | 1 326 461.00 | | 1 811 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 095.00 | | 103 333.00 | 241 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 095.00 | | 3 333.00 | 223 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 100 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 417.00 | 16 800.00 | | 170 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 417.00 | 16 800.00 | | 170 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 251.00 | 164 251.00 | | 164 251.00 |
UX Autres créances clients | 746 040.00 | 746 040.00 | | 746 040.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 346 477.00 | 346 477.00 | | 346 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 119.00 | 1 095 119.00 | | 1 095 119.00 |
VW T.V.A. | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 752.00 | 307 752.00 | | 307 752.00 |