| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 677.00 | 204 375.00 | 30 302.00 | 234 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 707.00 | 204 375.00 | 148 332.00 | 352 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 308.00 | | 349 308.00 | 349 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 909.00 | | 404 909.00 | 404 909.00 |
CF Disponibilités | 501 633.00 | | 501 633.00 | 501 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 438.00 | | 1 258 436.00 | 1 258 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 143.00 | 204 375.00 | 1 406 768.00 | 1 611 143.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
DG Autres réserves | 29 892.00 | 485 232.00 | | 29 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 572.00 | 687 946.00 | | 853 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 541.00 | 1 503 255.00 | | 1 213 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 427.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 430.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 047.00 | 305 895.00 | | 191 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 227.00 | 307 752.00 | | 193 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 768.00 | 1 811 007.00 | | 1 406 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 227.00 | 307 752.00 | | 193 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 428.00 | | 8 279.00 | 344 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 428.00 | | 8 249.00 | 226 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | 30.00 | 118 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 217.00 | 17 159.00 | | 187 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 217.00 | 17 159.00 | | 187 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 346 614.00 | 346 614.00 | | 346 614.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 925.00 | 351 925.00 | | 351 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 227.00 | 193 227.00 | | 193 227.00 |