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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 018.00 | 153 838.00 | 68 180.00 | 222 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 018.00 | 153 838.00 | 86 180.00 | 240 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 448.00 | | 359 448.00 | 359 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 654.00 | | 602 654.00 | 602 654.00 |
CF Disponibilités | 215 596.00 | | 215 596.00 | 215 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 298.00 | | 1 180 298.00 | 1 180 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 316.00 | 153 838.00 | 1 266 478.00 | 1 420 316.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
DG Autres réserves | 627 770.00 | 480 648.00 | | 627 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 477.00 | 194 460.00 | | 248 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 324.00 | 1 005 185.00 | | 1 206 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 167.00 | 1 789.00 | | 19 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 5 689.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 11 433.00 | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | 56 726.00 | | 24 599.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 154.00 | 75 638.00 | | 60 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 478.00 | 1 080 824.00 | | 1 266 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 428.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 827.00 | 428.00 | | 26 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 905.00 | -428.00 | | 38 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 883.00 | 86 961.00 | | 92 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 464.00 | 409 917.00 | | 517 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 988.00 | 215 456.00 | | 268 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 477.00 | 194 460.00 | | 248 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 377.00 | | 79 097.00 | 243 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 457.00 | 240 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 457.00 | 222 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 377.00 | | 79 097.00 | 225 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 266.00 | 18 822.00 | 59 250.00 | 194 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 266.00 | 18 822.00 | 59 250.00 | 194 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 345 629.00 | | | 345 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 167.00 | 10 000.00 | 9 167.00 | 19 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 048.00 | 362 048.00 | | 362 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 154.00 | 50 987.00 | 9 167.00 | 60 154.00 |