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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 680.00 | | 454 680.00 | 454 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 27 617.00 | 26 849.00 | 767.00 | 27 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 818.00 | 232 260.00 | 19 557.00 | 251 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 486.00 | 106 773.00 | 55 713.00 | 162 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 896.00 | 373 177.00 | 530 718.00 | 903 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 871.00 | 373 177.00 | 657 693.00 | 1 030 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DL TOTAL (I) | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 087.00 | | | 417 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 955.00 | | | 507 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 693.00 | | | 657 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 349.00 | | | 474 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 527.00 | | 400 527.00 | 400 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 527.00 | | 400 527.00 | 400 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 747.00 | | | 423 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 013.00 | | | 397 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 381.00 | | 27 514.00 | 876 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 973.00 | | | 461 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 407.00 | | 27 514.00 | 414 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 484.00 | 38 693.00 | | 334 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 190.00 | 38 693.00 | | 327 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 458.00 | 11 852.00 | 33 606.00 | 45 458.00 |
VI Groupe et associés | 417 087.00 | 417 087.00 | | 417 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VP Divers | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 955.00 | 474 349.00 | 33 606.00 | 507 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
YT Sous‐traitance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 568.00 | | | 214 568.00 |