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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 680.00 | | 454 680.00 | 454 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 151 284.00 | 37 424.00 | 113 860.00 | 151 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 322.00 | 189 128.00 | 46 193.00 | 235 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 117.00 | 131 517.00 | 31 599.00 | 163 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 697.00 | 365 364.00 | 646 333.00 | 1 011 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 255.00 | 365 364.00 | 831 890.00 | 1 197 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
DL TOTAL (I) | 261 632.00 | | | 261 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 777.00 | | | 381 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 258.00 | | | 570 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 890.00 | | | 831 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 428.00 | | | 468 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 128.00 | | 478 128.00 | 478 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 128.00 | | 478 128.00 | 478 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 664.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 087.00 | | | 522 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 993.00 | | | 459 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 147.00 | | 50 000.00 | 1 041 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 64 450.00 | 1 011 697.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 64 450.00 | 549 724.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 973.00 | | | 461 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 174.00 | | 50 000.00 | 579 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 453.00 | 26 664.00 | 63 753.00 | 402 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 159.00 | 26 664.00 | 63 753.00 | 395 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 215.00 | 21 385.00 | 59 307.00 | 123 215.00 |
VI Groupe et associés | 381 777.00 | 381 777.00 | | 381 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VP Divers | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 258.00 | 468 428.00 | 59 307.00 | 570 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
ST Autres comptes | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
YT Sous‐traitance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 769.00 | | | 230 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |