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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 680.00 | | 454 680.00 | 454 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 126 084.00 | 24 591.00 | 101 493.00 | 126 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 854.00 | 208 357.00 | 24 497.00 | 232 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 735.00 | 145 597.00 | 23 138.00 | 168 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 948.00 | 385 839.00 | 604 109.00 | 989 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 238 711.00 | | 238 711.00 | 238 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 097.00 | | 358 097.00 | 358 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 046.00 | 385 839.00 | 962 207.00 | 1 348 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 503.00 | | | 265 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DL TOTAL (I) | 331 556.00 | | | 331 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 734.00 | | | 350 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 650.00 | | | 630 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 207.00 | | | 962 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 999.00 | | | 548 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 617.00 | | 459 617.00 | 459 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 617.00 | | 459 617.00 | 459 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 018.00 | | | 474 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 965.00 | | | 440 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 306.00 | | 6 169.00 | 1 012 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 527.00 | 989 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 527.00 | 527 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 973.00 | | | 461 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 032.00 | | 6 169.00 | 550 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 159.00 | 24 207.00 | 28 527.00 | 390 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 866.00 | 24 207.00 | 28 527.00 | 382 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 917.00 | 81 301.00 | 48 773.00 | 147 917.00 |
VI Groupe et associés | 350 734.00 | 350 734.00 | | 350 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 113.00 | 83 813.00 | 300.00 | 84 113.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 615.00 | 548 999.00 | 48 773.00 | 615 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
ST Autres comptes | 169 077.00 | | | 169 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
YT Sous‐traitance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 242.00 | | | 281 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |