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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 680.00 | | 454 680.00 | 454 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 151 284.00 | 43 608.00 | 107 676.00 | 151 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 630.00 | 200 637.00 | 34 993.00 | 235 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 117.00 | 138 621.00 | 24 496.00 | 163 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 306.00 | 390 159.00 | 622 146.00 | 1 012 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 677.00 | | 219 677.00 | 219 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 983.00 | 390 159.00 | 841 824.00 | 1 231 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DL TOTAL (I) | 298 503.00 | | | 298 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 640.00 | | | 361 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 320.00 | | | 543 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 824.00 | | | 841 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 403.00 | | | 461 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 568.00 | | 496 568.00 | 496 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 568.00 | | 496 568.00 | 496 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 513.00 | | | 509 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 642.00 | | | 472 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 697.00 | | 608.00 | 1 011 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 973.00 | | | 461 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 724.00 | | 308.00 | 549 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 364.00 | 24 795.00 | | 365 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 070.00 | 24 795.00 | | 358 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 830.00 | 19 913.00 | 51 660.00 | 101 830.00 |
VI Groupe et associés | 361 640.00 | 361 640.00 | | 361 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 804.00 | 82 504.00 | 300.00 | 82 804.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 320.00 | 461 403.00 | 51 660.00 | 543 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
YT Sous‐traitance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109.00 | | | 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |