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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 680.00 | | 454 680.00 | 454 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 151 284.00 | 31 241.00 | 120 043.00 | 151 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 772.00 | 242 661.00 | 7 111.00 | 249 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 117.00 | 121 257.00 | 41 859.00 | 163 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 147.00 | 402 453.00 | 638 694.00 | 1 041 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CF Disponibilités | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 782.00 | | 172 782.00 | 172 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 930.00 | 402 453.00 | 811 476.00 | 1 213 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
DL TOTAL (I) | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 838.00 | | | 392 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 937.00 | | | 611 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 476.00 | | | 811 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 722.00 | | | 488 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 663.00 | | 482 663.00 | 482 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 663.00 | | 482 663.00 | 482 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 577.00 | | | 505 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 776.00 | | | 455 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 896.00 | | 140 451.00 | 903 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 041 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 579 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 973.00 | | | 461 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 922.00 | | 140 451.00 | 441 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 177.00 | 32 428.00 | 3 153.00 | 373 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 884.00 | 32 428.00 | 3 153.00 | 365 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 711.00 | 23 496.00 | 68 573.00 | 146 711.00 |
VI Groupe et associés | 392 838.00 | 392 838.00 | | 392 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VP Divers | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 937.00 | 488 722.00 | 68 573.00 | 611 937.00 |