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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 955 083.00 | 806 180.00 | 1 148 902.00 | 1 955 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591 658.00 | 2 916 591.00 | 2 675 066.00 | 5 591 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 221.00 | 7 786.00 | 33 435.00 | 41 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 343 738.00 | 984 464.00 | 15 359 274.00 | 16 343 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 946 707.00 | 4 715 022.00 | 19 231 684.00 | 23 946 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
BZ Autres créances | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
CF Disponibilités | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 608.00 | | 416 608.00 | 416 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 363 316.00 | 4 715 022.00 | 19 648 293.00 | 24 363 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 8 525.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 091 881.00 | 1 129 408.00 | | 1 091 881.00 |
242 Autres charges externes. | 273 155.00 | 244 834.00 | | 273 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 200.00 | 74 229.00 | | 73 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 115.00 | 780 111.00 | | 811 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 280 765.00 | 349 296.00 | | 280 765.00 |
280 Produits financiers | 390 033.00 | 312 102.00 | | 390 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 329 722.00 | 314 222.00 | | 329 722.00 |
294 Charges financières | 475 403.00 | 523 995.00 | | 475 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 919.00 | 362.00 | | 14 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214 849.00 | 11 810.00 | | 214 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 507.00 | 483 094.00 | | 334 507.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 053 965.00 | 6 053 965.00 | | 6 053 965.00 |
DH Report à nouveau | -872 211.00 | -1 355 305.00 | | -872 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 507.00 | 483 094.00 | | 334 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 051 138.00 | 2 364 861.00 | | 2 051 138.00 |
DL TOTAL (I) | 9 467 399.00 | 9 446 614.00 | | 9 467 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 507.00 | 1 947 478.00 | | 1 177 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984 946.00 | 9 685 908.00 | | 8 984 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 627.00 | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 180 893.00 | 11 652 277.00 | | 10 180 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 648 293.00 | 21 098 892.00 | | 19 648 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 679 014.00 | | | 24 679 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 946 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563 590.00 | | | 7 563 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115 424.00 | | | 17 115 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 383.00 | 464 761.00 | 7 585.00 | 3 273 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 383.00 | 464 761.00 | 7 585.00 | 3 273 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 364 861.00 | | 313 722.00 | 2 364 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 861.00 | | 313 722.00 | 2 364 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984 947.00 | 8 984 947.00 | | 8 984 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 936 352.00 | 749 467.00 | | 8 936 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 508.00 | 706 200.00 | 405 465.00 | 1 177 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 875.00 | | | 768 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194 484.00 | 1 007 599.00 | 8 186 885.00 | 9 194 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 180 893.00 | 9 709 586.00 | 405 465.00 | 10 180 893.00 |