| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 923 884.00 | 1 073 992.00 | 849 891.00 | 1 923 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591 658.00 | 3 991 510.00 | 1 600 148.00 | 5 591 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091 252.00 | 1 722 812.00 | 12 368 440.00 | 14 091 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 606 795.00 | 6 788 314.00 | 14 818 480.00 | 21 606 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
BZ Autres créances | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CF Disponibilités | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 040.00 | | 364 040.00 | 364 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 970 835.00 | 6 788 314.00 | 15 182 521.00 | 21 970 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 053 965.00 | 6 053 965.00 | | 6 053 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DH Report à nouveau | 13 827.00 | -88 624.00 | | 13 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 868.00 | 629 497.00 | | 741 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 972.00 | 1 423 694.00 | | 1 109 972.00 |
DL TOTAL (I) | 9 846 678.00 | 9 918 532.00 | | 9 846 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 460.00 | 329 263.00 | | 241 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069 722.00 | 6 382 311.00 | | 5 069 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 19 231.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 258.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 842.00 | 6 731 064.00 | | 5 335 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 182 521.00 | 16 649 597.00 | | 15 182 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 182 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 404.00 | 313 722.00 | | 309 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 135.00 | 254 536.00 | | 277 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 145.00 | 1 865 977.00 | | 1 985 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 277.00 | 1 236 480.00 | | 1 243 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 868.00 | 629 497.00 | | 741 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 388 484.00 | | 5 334.00 | 22 388 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 824.00 | 14 091 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 023.00 | 21 606 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 199.00 | 7 515 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546 742.00 | | | 7 546 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841 742.00 | | 5 334.00 | 14 841 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 854.00 | 459 848.00 | 31 199.00 | 4 636 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 854.00 | 459 848.00 | 31 199.00 | 4 636 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 423 694.00 | | 313 722.00 | 1 423 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 694.00 | | 313 722.00 | 1 423 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 069 722.00 | 5 069 722.00 | | 5 069 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 685 566.00 | 754 801.00 | 5 930 765.00 | 6 685 566.00 |
UX Autres créances clients | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 460.00 | 87 829.00 | 153 632.00 | 241 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 761.00 | 937 996.00 | 5 930 765.00 | 6 868 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 843.00 | 5 182 211.00 | 153 632.00 | 5 335 843.00 |