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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 923 884.00 | 1 170 186.00 | 753 697.00 | 1 923 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591 658.00 | 4 349 816.00 | 1 241 841.00 | 5 591 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 340 914.00 | 1 968 928.00 | 11 371 986.00 | 13 340 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 856 457.00 | 7 488 930.00 | 13 367 526.00 | 20 856 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
BZ Autres créances | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CF Disponibilités | 133 607.00 | | 133 607.00 | 133 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 347.00 | | 379 347.00 | 379 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 235 804.00 | 7 488 930.00 | 13 746 874.00 | 21 235 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 872 566.00 | 6 053 965.00 | | 5 872 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 140.00 | 27 045.00 | | 64 140.00 |
DH Report à nouveau | | 13 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 557.00 | 741 868.00 | | 775 557.00 |
DK Provisions réglementées | 796 249.00 | 1 109 972.00 | | 796 249.00 |
DL TOTAL (I) | 9 408 513.00 | 9 846 678.00 | | 9 408 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 656.00 | 241 460.00 | | 153 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157 625.00 | 5 069 722.00 | | 4 157 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 732.00 | 24 327.00 | | 26 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 333.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 360.00 | 5 335 842.00 | | 4 338 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 746 874.00 | 15 182 521.00 | | 13 746 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 722.00 | 309 404.00 | | 313 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 566.00 | 277 135.00 | | 240 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 431.00 | 2 059 457.00 | | 2 045 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 874.00 | 1 317 589.00 | | 1 269 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 557.00 | 741 868.00 | | 775 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 606 795.00 | | 4 464.00 | 21 606 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 801.00 | 13 340 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 801.00 | 20 856 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 515 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 542.00 | | | 7 515 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091 253.00 | | 4 464.00 | 14 091 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065 503.00 | 454 500.00 | | 5 065 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065 503.00 | 454 500.00 | | 5 065 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 972.00 | | 313 722.00 | 1 109 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 972.00 | | 313 722.00 | 1 109 972.00 |
UG ‐ Financières | | | 313 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 157 626.00 | 4 157 626.00 | | 4 157 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 935 229.00 | 749 467.00 | 5 185 762.00 | 5 935 229.00 |
UX Autres créances clients | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 656.00 | 87 814.00 | 65 842.00 | 153 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 135.00 | 956 374.00 | 5 185 762.00 | 6 142 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 360.00 | 4 272 518.00 | 65 842.00 | 4 338 360.00 |