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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 923 884.00 | 1 266 380.00 | 657 503.00 | 1 923 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591 658.00 | 4 708 122.00 | 883 535.00 | 5 591 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 590 771.00 | 2 215 044.00 | 10 375 727.00 | 12 590 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 106 329.00 | 8 189 547.00 | 11 916 782.00 | 20 106 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
BZ Autres créances | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CF Disponibilités | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 717.00 | | 281 717.00 | 281 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 388 047.00 | 8 189 547.00 | 12 198 500.00 | 20 388 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 309 346.00 | 5 872 566.00 | | 5 309 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 918.00 | 64 140.00 | | 102 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 862.00 | 775 557.00 | | 1 100 862.00 |
DK Provisions réglementées | 482 527.00 | 796 249.00 | | 482 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 895 654.00 | 9 408 513.00 | | 8 895 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856.00 | 153 656.00 | | 65 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 082.00 | 4 157 625.00 | | 3 214 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 26 732.00 | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 345.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 845.00 | 4 338 360.00 | | 3 302 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 198 500.00 | 13 746 874.00 | | 12 198 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 124 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 393.00 | 240 566.00 | | 264 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 773.00 | 2 045 431.00 | | 2 309 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 911.00 | 1 269 874.00 | | 1 208 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 862.00 | 775 557.00 | | 1 100 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 856 457.00 | | 3 803.00 | 20 856 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 930.00 | 12 590 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 930.00 | 20 106 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 515 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 542.00 | | | 7 515 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340 915.00 | | 3 803.00 | 13 340 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 003.00 | 454 500.00 | | 5 520 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 520 003.00 | 454 500.00 | | 5 520 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796 250.00 | | 313 722.00 | 796 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 250.00 | | 313 722.00 | 796 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214 083.00 | 3 214 083.00 | | 3 214 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 185 085.00 | 753 254.00 | 4 431 831.00 | 5 185 085.00 |
UX Autres créances clients | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 955.00 | 906 124.00 | 4 431 831.00 | 5 337 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 846.00 | 3 302 846.00 | | 3 302 846.00 |