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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 955 083.00 | 905 166.00 | 1 049 916.00 | 1 955 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591 658.00 | 3 274 897.00 | 2 316 760.00 | 5 591 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 186 024.00 | | 8 186 024.00 | 8 186 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 138 452.00 | 5 410 644.00 | 17 727 808.00 | 23 138 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
BZ Autres créances | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CF Disponibilités | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 773.00 | | 338 773.00 | 338 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 477 226.00 | 5 410 644.00 | 18 066 581.00 | 23 477 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 326.00 | | | 756 326.00 |
CU Autres participations | 7 405 686.00 | 1 230 580.00 | 6 175 106.00 | 7 405 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 053 965.00 | | | 6 053 965.00 |
DH Report à nouveau | -537 704.00 | | | -537 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737 416.00 | | | 1 737 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602 757.00 | | | 9 602 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 375.00 | | | 471 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969 434.00 | | | 7 969 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 824.00 | | | 8 463 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 066 581.00 | | | 18 066 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134 614.00 | | | 8 134 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 737.00 | | 1 167 737.00 | 1 167 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 737.00 | | 1 167 737.00 | 1 167 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 722.00 | | | 313 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 846.00 | | | 364 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 245.00 | | | 1 951 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 166.00 | | | 1 502 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 946 708.00 | | | 23 946 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 138 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 546 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587 964.00 | | | 7 587 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358 744.00 | | | 16 358 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 559.00 | 458 437.00 | 8 931.00 | 3 730 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 559.00 | 458 437.00 | 8 931.00 | 3 730 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 051 139.00 | | 313 722.00 | 2 051 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 139.00 | | 313 722.00 | 2 051 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969 435.00 | 7 969 435.00 | | 7 969 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 186 025.00 | 756 326.00 | | 8 186 025.00 |
UX Autres créances clients | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 375.00 | 142 165.00 | 329 210.00 | 471 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 270.00 | | | 705 270.00 |
VP Divers | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377 142.00 | 947 443.00 | 7 429 699.00 | 8 377 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 824.00 | 8 134 614.00 | 329 210.00 | 8 463 824.00 |