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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 570.00 | 738 629.00 | 130 941.00 | 869 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 691.00 | 90 816.00 | 875.00 | 91 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 170.00 | 1 146 611.00 | 1 142 559.00 | 2 289 170.00 |
BT Marchandises | 451 937.00 | 9 038.00 | 442 898.00 | 451 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 692.00 | 152 819.00 | 1 151 872.00 | 1 304 692.00 |
BZ Autres créances | 527 391.00 | | 527 391.00 | 527 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 374.00 | 161 858.00 | 2 131 515.00 | 2 293 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 544.00 | 1 308 469.00 | 3 274 075.00 | 4 582 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 098.00 | | | 199 098.00 |
CU Autres participations | 1 220 735.00 | 250 000.00 | 970 735.00 | 1 220 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 689.00 | | | -73 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 661.00 | | | -54 661.00 |
DL TOTAL (I) | 421 648.00 | | | 421 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 645.00 | | | 1 151 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 312.00 | | | 1 189 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 819.00 | | | 386 819.00 |
EA Autres dettes | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 426.00 | | | 2 852 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 075.00 | | | 3 274 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 853.00 | | | 2 847 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151 645.00 | | | 1 151 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 009 500.00 | | 10 009 500.00 | 10 009 500.00 |
FG Production vendue services | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 369 280.00 | | 10 369 280.00 | 10 369 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 336.00 | |
GE Autres charges | | | 31 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 249.00 | | | 194 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644 430.00 | | | 10 644 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 091.00 | | | 10 699 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 661.00 | | | -54 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 171.00 | | | 2 289 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | | | 1 028 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 736.00 | | | 1 244 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 086.00 | 73 526.00 | | 823 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 086.00 | 73 526.00 | | 823 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 312.00 | 1 189 312.00 | | 1 189 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 646.00 | 1 151 646.00 | | 1 151 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 084.00 | 1 632 985.00 | 223 099.00 | 1 856 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 427.00 | 2 847 853.00 | | 2 852 427.00 |