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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 570.00 | 757 826.00 | 111 743.00 | 869 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 691.00 | 91 688.00 | 3.00 | 91 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 170.00 | 1 906 680.00 | 382 489.00 | 2 289 170.00 |
BT Marchandises | 189 119.00 | 3 782.00 | 185 336.00 | 189 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 014.00 | 99 111.00 | 429 903.00 | 529 014.00 |
BZ Autres créances | 307 459.00 | | 307 459.00 | 307 459.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 584.00 | 102 893.00 | 958 690.00 | 1 061 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 754.00 | 2 009 574.00 | 1 341 180.00 | 3 350 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
CU Autres participations | 1 220 735.00 | 990 000.00 | 230 735.00 | 1 220 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 351.00 | | | -128 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682 688.00 | | | -1 682 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 039.00 | | | -1 261 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 736.00 | | | 1 590 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 236.00 | | | 375 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 842.00 | | | 345 842.00 |
EA Autres dettes | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 220.00 | | | 2 502 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 180.00 | | | 1 341 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 646.00 | | | 2 497 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 061.00 | | 3 846 061.00 | 3 846 061.00 |
FG Production vendue services | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 983.00 | | 3 981 983.00 | 3 981 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 043.00 | | | 4 129 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 731.00 | | | 5 811 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682 688.00 | | | -1 682 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 171.00 | | | 2 289 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | | | 1 028 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 736.00 | | | 1 244 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 612.00 | 20 069.00 | | 896 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 612.00 | 20 069.00 | | 896 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 039.00 | 3 782.00 | 9 039.00 | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 858.00 | 760 391.00 | 79 356.00 | 411 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 858.00 | 860 391.00 | 79 356.00 | 411 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 391.00 | 79 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 740 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 838.00 | 1 095 265.00 | | 1 099 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 237.00 | 375 237.00 | | 375 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 781.00 | 645 781.00 | | 645 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 015.00 | | | 529 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VP Divers | 307 460.00 | | | 307 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 843.00 | 345 843.00 | | 345 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 153.00 | 739 847.00 | 151 305.00 | 891 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 220.00 | 2 497 647.00 | | 2 502 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |