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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AP Constructions | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 570.00 | 799 266.00 | 70 303.00 | 869 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 027.00 | 974 131.00 | 1 313 895.00 | 2 288 027.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BZ Autres créances | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 132.00 | 974 131.00 | 1 468 001.00 | 2 442 132.00 |
CU Autres participations | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 341.00 | -1 811 040.00 | | -2 324 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 520.00 | -513 302.00 | | 169 520.00 |
DL TOTAL (I) | -1 604 821.00 | -1 774 342.00 | | -1 604 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 666.00 | 429.00 | | 37 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 385.00 | 2 282 386.00 | | 2 846 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 713.00 | 195 422.00 | | 102 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | 197 598.00 | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 73 100.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 822.00 | 2 748 935.00 | | 3 072 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 001.00 | 974 593.00 | | 1 468 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 134.00 | 2 744 362.00 | | 541 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 666.00 | 429.00 | | 37 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
FG Production vendue services | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 6 782.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 6 782.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 067.00 | 20 045.00 | | 80 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 218.00 | 20 045.00 | | 97 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 837.00 | -13 263.00 | | -95 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 740.00 | 922 513.00 | | 925 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 219.00 | 1 435 816.00 | | 756 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 520.00 | -513 302.00 | | 169 520.00 |