| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 570.00 | 774 637.00 | 94 934.00 | 869 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 171.00 | 1 773 495.00 | 515 676.00 | 2 289 171.00 |
BT Marchandises | 56 318.00 | 1 126.00 | 55 192.00 | 56 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 078.00 | 10 591.00 | 250 487.00 | 261 078.00 |
BZ Autres créances | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 634.00 | 11 717.00 | 458 917.00 | 470 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 805.00 | 1 785 212.00 | 974 593.00 | 2 759 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
CU Autres participations | 1 220 736.00 | 840 000.00 | 380 736.00 | 1 220 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 040.00 | -128 352.00 | | -1 811 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 302.00 | -1 682 688.00 | | -513 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774 342.00 | -1 261 040.00 | | -1 774 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 35 521.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 386.00 | 1 590 736.00 | | 2 282 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 422.00 | 375 237.00 | | 195 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 598.00 | 345 843.00 | | 197 598.00 |
EA Autres dettes | 73 100.00 | 154 883.00 | | 73 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 935.00 | 2 502 220.00 | | 2 748 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 593.00 | 1 341 180.00 | | 974 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 362.00 | 2 497 647.00 | | 2 744 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 35 521.00 | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 476.00 | | 527 476.00 | 527 476.00 |
FG Production vendue services | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 309.00 | | 552 309.00 | 552 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 782.00 | 39 593.00 | | 6 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 782.00 | 39 593.00 | | 6 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 045.00 | 32 302.00 | | 20 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 32 302.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 263.00 | 7 291.00 | | -13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 513.00 | 4 129 043.00 | | 922 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 816.00 | 5 811 731.00 | | 1 435 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 302.00 | -1 682 688.00 | | -513 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 171.00 | | | 2 289 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | | | 1 028 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 736.00 | | | 1 244 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 681.00 | 16 814.00 | | 916 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 681.00 | 16 814.00 | | 916 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 782.00 | 1 126.00 | 3 782.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 894.00 | 1 126.00 | 242 303.00 | 1 092 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 894.00 | 1 126.00 | 242 303.00 | 1 092 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | 92 303.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 688.00 | 1 882 114.00 | | 1 886 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 078.00 | 209 355.00 | 51 723.00 | 261 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 395 698.00 | 395 698.00 | | 395 698.00 |
VP Divers | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 254.00 | 353 531.00 | 75 723.00 | 429 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 935.00 | 2 744 362.00 | | 2 748 935.00 |