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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AP Constructions | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 570.00 | 818 595.00 | 50 975.00 | 869 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 027.00 | 993 460.00 | 1 294 567.00 | 2 288 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 130.00 | 993 460.00 | 1 367 670.00 | 2 361 130.00 |
CU Autres participations | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 154 821.00 | | | -2 154 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 140.00 | | | -129 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 733 961.00 | | | -1 733 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 213.00 | | | 2 972 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 631.00 | | | 3 101 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 670.00 | | | 1 367 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 116.00 | | | 405 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 027.00 | | | 2 288 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | | | 1 028 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 592.00 | | | 1 243 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 124.00 | 19 329.00 | | 958 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 124.00 | 19 329.00 | | 958 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696 515.00 | | | 2 696 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VI Groupe et associés | 275 698.00 | 275 698.00 | | 275 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 632.00 | 405 117.00 | | 3 101 632.00 |