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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AP Constructions | 93 762.00 | 16 969.00 | 76 793.00 | 93 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 071.00 | 150 984.00 | 98 087.00 | 249 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 128.00 | 219 451.00 | 118 677.00 | 338 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 206.00 | 392 649.00 | 293 557.00 | 686 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BN En cours de production de biens | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 684.00 | | 332 684.00 | 332 684.00 |
BZ Autres créances | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 583.00 | | 598 583.00 | 598 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 790.00 | 392 649.00 | 892 140.00 | 1 284 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 375.00 | | | 308 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 361 045.00 | | | 361 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 066.00 | | | 205 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
EA Autres dettes | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 848.00 | | | 525 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 140.00 | | | 892 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 116.00 | | 90 358.00 | 626 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 27 768.00 | 686 206.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 27 768.00 | 680 962.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 871.00 | | 90 358.00 | 620 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 421.00 | 78 996.00 | 27 768.00 | 341 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 92.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 269.00 | 78 903.00 | 27 768.00 | 336 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 733.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UX Autres créances clients | 332 684.00 | | | 332 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 61 861.00 | 70 846.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 612.00 | 441 612.00 | | 441 612.00 |
VW T.V.A. | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 848.00 | 455 002.00 | 70 846.00 | 525 848.00 |