| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AP Constructions | 102 554.00 | 50 419.00 | 52 134.00 | 102 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 558.00 | 341 561.00 | 193 997.00 | 535 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 165.00 | 473 524.00 | 264 640.00 | 738 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 229.00 | 871 457.00 | 510 772.00 | 1 382 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 852.00 | 36 614.00 | 625 238.00 | 661 852.00 |
BZ Autres créances | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
CF Disponibilités | 446 228.00 | | 446 228.00 | 446 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 361.00 | 36 614.00 | 1 211 746.00 | 1 248 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 590.00 | 908 071.00 | 1 722 518.00 | 2 630 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 504 393.00 | 448 510.00 | | 504 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 646.00 | 155 882.00 | | 61 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 294.00 | 53 044.00 | | 42 294.00 |
DL TOTAL (I) | 630 332.00 | 679 437.00 | | 630 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 418.00 | 294 216.00 | | 270 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365.00 | 5 924.00 | | 9 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 305 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 980.00 | 149 087.00 | | 342 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 098.00 | 112 808.00 | | 168 098.00 |
EA Autres dettes | 216 284.00 | 6 942.00 | | 216 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 842.00 | 31 875.00 | | 79 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 986.00 | 906 196.00 | | 1 086 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 518.00 | 1 590 832.00 | | 1 722 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 142.00 | 711 458.00 | | 926 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 545.00 | | 169 917.00 | 1 237 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 233.00 | 1 382 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 1 376 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 592.00 | | 169 917.00 | 1 231 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 132.00 | 151 021.00 | 19 696.00 | 740 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 180.00 | 151 021.00 | 19 696.00 | 734 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 053.00 | 25 562.00 | | 11 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 053.00 | 25 562.00 | | 11 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 253.00 | 25 562.00 | | 16 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 284.00 | 216 284.00 | | 216 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
UX Autres créances clients | 600 998.00 | 600 998.00 | | 600 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VB T. V. A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 418.00 | 109 574.00 | 160 844.00 | 270 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 218.00 | 747 218.00 | | 747 218.00 |
VW T.V.A. | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 986.00 | 926 142.00 | 160 844.00 | 1 086 986.00 |