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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 138.00 | 815.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 99 754.00 | 30 152.00 | 69 602.00 | 99 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 960.00 | 228 955.00 | 169 005.00 | 397 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 342.00 | 328 505.00 | 179 837.00 | 508 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 974.00 | 592 750.00 | 421 224.00 | 1 013 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 013.00 | 1 963.00 | 229 050.00 | 231 013.00 |
BZ Autres créances | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CF Disponibilités | 351 144.00 | | 351 144.00 | 351 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 754.00 | 1 963.00 | 629 792.00 | 631 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 729.00 | 594 713.00 | 1 051 016.00 | 1 645 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 083.00 | 322 045.00 | | 356 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 750.00 | 34 037.00 | | 161 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 365.00 | 24 198.00 | | 39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 579 198.00 | 402 281.00 | | 579 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 958.00 | 196 812.00 | | 192 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 1 084.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 527.00 | 249 502.00 | | 164 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 939.00 | 124 030.00 | | 87 939.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 11 282.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 505.00 | 50 390.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 265.00 | 771 796.00 | | 466 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 016.00 | 1 179 629.00 | | 1 051 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 830.00 | 499 496.00 | | 332 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 958.00 | 58 351.00 | 133 435.00 | 192 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 752.00 | 264 787.00 | 1 966.00 | 266 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 265.00 | 331 658.00 | 133 435.00 | 466 265.00 |