| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 682.00 | 271.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 99 754.00 | 36 802.00 | 62 952.00 | 99 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 855.00 | 257 134.00 | 158 721.00 | 415 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 860.00 | 362 904.00 | 251 956.00 | 614 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 421.00 | 662 522.00 | 473 899.00 | 1 136 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 301.00 | 1 963.00 | 670 339.00 | 672 301.00 |
BZ Autres créances | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CF Disponibilités | 317 798.00 | | 317 798.00 | 317 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 621.00 | 1 963.00 | 1 057 659.00 | 1 059 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 043.00 | 664 485.00 | 1 531 558.00 | 2 196 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 833.00 | 356 083.00 | | 417 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 677.00 | 161 750.00 | | 130 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 865.00 | 39 365.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 603 376.00 | 579 198.00 | | 603 376.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 612.00 | 192 958.00 | | 233 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 2 674.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 532.00 | | | 186 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 203.00 | 164 527.00 | | 269 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 484.00 | 87 939.00 | | 181 484.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 663.00 | | 7 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 548.00 | 17 505.00 | | 48 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 182.00 | 466 265.00 | | 928 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 558.00 | 1 051 016.00 | | 1 531 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 182.00 | 332 830.00 | | 928 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 750.00 | 103 140.00 | 33 368.00 | 592 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 544.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 612.00 | 102 596.00 | 33 368.00 | 587 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 203.00 | 269 203.00 | | 269 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 612.00 | 82 811.00 | 150 801.00 | 233 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 239.00 | 719 239.00 | | 719 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 239.00 | 719 239.00 | | 719 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 651.00 | 590 850.00 | 150 801.00 | 741 651.00 |