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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AP Constructions | 99 754.00 | 43 452.00 | 56 301.00 | 99 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 355.00 | 298 892.00 | 181 463.00 | 480 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 483.00 | 391 835.00 | 259 648.00 | 651 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 545.00 | 740 132.00 | 497 412.00 | 1 237 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 074.00 | 11 053.00 | 393 021.00 | 404 074.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 648 235.00 | | 648 235.00 | 648 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 472.00 | 11 053.00 | 1 093 420.00 | 1 104 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 017.00 | 751 185.00 | 1 590 832.00 | 2 342 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 510.00 | | | 448 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
DL TOTAL (I) | 679 437.00 | | | 679 437.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 216.00 | | | 294 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 344.00 | | | 305 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 196.00 | | | 906 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 832.00 | | | 1 590 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 458.00 | | | 711 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 421.00 | | 176 373.00 | 1 136 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 250.00 | 1 237 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 250.00 | 1 231 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 469.00 | | 176 373.00 | 1 130 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 522.00 | 152 859.00 | 75 250.00 | 662 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 271.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 840.00 | 152 589.00 | 75 250.00 | 656 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 087.00 | 149 087.00 | | 149 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 216.00 | 99 478.00 | 184 090.00 | 294 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 250.00 | 445 250.00 | | 445 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 250.00 | 445 250.00 | | 445 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 852.00 | 406 114.00 | 184 090.00 | 600 852.00 |