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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 4 906.00 | 5 528.00 | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 008.00 | 19 765.00 | 18 243.00 | 38 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 22 409.00 | 15 929.00 | 38 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 915.00 | 47 080.00 | 183 835.00 | 230 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 307 137.00 | | 307 137.00 | 307 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 464.00 | | 339 464.00 | 339 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 378.00 | 47 080.00 | 523 298.00 | 570 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 298.00 | | | 523 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 694.00 | | 25 521.00 | 205 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 230 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | | 25 087.00 | 51 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 798.00 | 7 282.00 | 47 080.00 | 39 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 3 100.00 | 4 906.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 993.00 | 4 182.00 | 42 174.00 | 37 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461.00 | 32 327.00 | 134.00 | 32 461.00 |