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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 8 006.00 | 2 428.00 | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 682.00 | 29 598.00 | 126 084.00 | 155 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 259.00 | 57 612.00 | 272 646.00 | 330 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CF Disponibilités | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 718.00 | | 432 718.00 | 432 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 977.00 | 57 612.00 | 705 364.00 | 762 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 759.00 | | | 325 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
DL TOTAL (I) | 432 556.00 | | | 432 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 364.00 | | | 705 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 407.00 | | | 177 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 915.00 | | 235 098.00 | 230 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 754.00 | 330 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 504.00 | 175 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 347.00 | | 234 848.00 | 76 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 250.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 080.00 | 13 382.00 | 2 850.00 | 47 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 3 100.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | 10 282.00 | 2 850.00 | 42 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 908.00 | 45 774.00 | 134.00 | 45 908.00 |