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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 608.00 | 47 663.00 | 9 945.00 | 57 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 063.00 | 78 115.00 | 89 948.00 | 168 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 239.00 | 136 212.00 | 244 027.00 | 380 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
CF Disponibilités | 251 582.00 | | 251 582.00 | 251 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 347.00 | | 486 347.00 | 486 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 586.00 | 136 212.00 | 730 375.00 | 866 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 817.00 | | | 491 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 539 233.00 | | | 539 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
EA Autres dettes | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 142.00 | | | 191 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 375.00 | | | 730 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 142.00 | | | 191 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 009.00 | | 5 231.00 | 375 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 441.00 | | 5 231.00 | 220 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 355.00 | 20 856.00 | | 115 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 922.00 | 20 856.00 | | 104 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 213.00 | 84 079.00 | 134.00 | 84 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |