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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 608.00 | 25 803.00 | 29 805.00 | 55 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 253.00 | 43 367.00 | 118 886.00 | 162 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 429.00 | 79 604.00 | 292 826.00 | 372 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 149 558.00 | | 149 558.00 | 149 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 336.00 | 79 604.00 | 648 733.00 | 728 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 556.00 | | | 393 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 468 496.00 | | | 468 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 733.00 | | | 648 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 259.00 | | 42 171.00 | 330 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 691.00 | | 42 171.00 | 175 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 612.00 | 21 992.00 | 79 604.00 | 57 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 006.00 | 2 428.00 | 10 434.00 | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 607.00 | 19 563.00 | 69 170.00 | 49 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 425.00 | 32 369.00 | 63 056.00 | 95 425.00 |
VI Groupe et associés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 247.00 | 56 113.00 | 134.00 | 56 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 237.00 | 117 181.00 | 63 056.00 | 180 237.00 |