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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 608.00 | 32 923.00 | 22 685.00 | 55 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 042.00 | 57 810.00 | 108 231.00 | 166 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 218.00 | 101 167.00 | 275 050.00 | 376 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 203 937.00 | | 203 937.00 | 203 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 921.00 | | 416 921.00 | 416 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 139.00 | 101 167.00 | 691 971.00 | 793 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 496.00 | | | 429 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 507 516.00 | | | 507 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 971.00 | | | 691 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 429.00 | | 7 577.00 | 372 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 376 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 221 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 861.00 | | 7 577.00 | 217 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 604.00 | 21 564.00 | | 79 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 170.00 | 21 564.00 | | 69 170.00 |