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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 115.00 | 12 601.00 | 513.00 | 13 115.00 |
AP Constructions | 3 381.00 | 2 107.00 | 1 274.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 890.00 | 82 832.00 | 136 058.00 | 218 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 827.00 | 173 871.00 | 188 956.00 | 362 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 314.00 | 271 412.00 | 326 902.00 | 598 314.00 |
BT Marchandises | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 760.00 | 60 679.00 | 165 080.00 | 225 760.00 |
CF Disponibilités | 373 663.00 | | 373 663.00 | 373 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 016.00 | 60 679.00 | 777 337.00 | 838 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 330.00 | 332 091.00 | 1 104 238.00 | 1 436 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 523 164.00 | 450 467.00 | | 523 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 520.00 | 101 044.00 | | 128 520.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 1 377.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 653 297.00 | 553 989.00 | | 653 297.00 |
DP Provisions pour risques | 5 444.00 | 1 822.00 | | 5 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 476.00 | 7 676.00 | | 8 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 919.00 | 9 497.00 | | 13 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191 980.00 | 220 548.00 | | 191 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 38 691.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 526.00 | 176 816.00 | | 202 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 43 641.00 | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 022.00 | 479 695.00 | | 437 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 238.00 | 1 043 181.00 | | 1 104 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 843.00 | 62 223.00 | 18 654.00 | 227 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737.00 | 864.00 | | 11 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 105.00 | 61 359.00 | 18 654.00 | 216 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377.00 | | 864.00 | 1 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 497.00 | 6 244.00 | 1 822.00 | 9 497.00 |
6T Sur comptes clients | 54 536.00 | 12 416.00 | 6 272.00 | 54 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 536.00 | 12 416.00 | 6 272.00 | 54 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 410.00 | 18 660.00 | 8 957.00 | 65 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 526.00 | 202 526.00 | | 202 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 980.00 | 29 899.00 | 127 560.00 | 191 980.00 |
VI Groupe et associés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 711.00 | 232 610.00 | 101.00 | 232 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 022.00 | 274 941.00 | 127 560.00 | 437 022.00 |