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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 381.00 | 3 153.00 | 228.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 849.00 | 146 254.00 | 78 595.00 | 224 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 915.00 | 270 606.00 | 115 309.00 | 385 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 279.00 | 420 013.00 | 314 266.00 | 734 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 366.00 | 5 712.00 | 160 654.00 | 166 366.00 |
BZ Autres créances | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CF Disponibilités | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 873.00 | 5 712.00 | 898 161.00 | 903 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 152.00 | 425 725.00 | 1 212 427.00 | 1 638 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 615 932.00 | 594 042.00 | | 615 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 423.00 | 129 890.00 | | 164 423.00 |
DL TOTAL (I) | 781 456.00 | 725 032.00 | | 781 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 738.00 | 2 668.00 | | 2 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 931.00 | 7 247.00 | | 7 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 668.00 | 9 915.00 | | 10 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 510.00 | 139 957.00 | | 108 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 248.00 | 160 415.00 | | 239 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 515.00 | 60 840.00 | | 72 515.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 290.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 303.00 | 361 502.00 | | 420 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 427.00 | 1 096 449.00 | | 1 212 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 813.00 | 51 108.00 | 10 908.00 | 379 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 813.00 | 51 108.00 | 10 908.00 | 379 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 656.00 | 5 712.00 | 23 656.00 | 23 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 656.00 | 5 712.00 | 23 656.00 | 23 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 656.00 | 5 712.00 | 23 656.00 | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 248.00 | 239 248.00 | | 239 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 588.00 | 32 633.00 | 67 955.00 | 100 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 681.00 | 309 681.00 | | 309 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 782.00 | 309 681.00 | 90 101.00 | 399 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 303.00 | 352 348.00 | 67 955.00 | 420 303.00 |