| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 778.00 | 3 569.00 | 2 208.00 | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 127.00 | 165 683.00 | 63 443.00 | 229 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 270.00 | 287 530.00 | 94 740.00 | 382 270.00 |
AX Avances et acomptes | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 725.00 | 456 783.00 | 400 943.00 | 857 725.00 |
BT Marchandises | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 740.00 | 17 619.00 | 153 121.00 | 170 740.00 |
BZ Autres créances | 155 309.00 | | 155 309.00 | 155 309.00 |
CF Disponibilités | 202 271.00 | | 202 271.00 | 202 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 757.00 | 17 619.00 | 677 138.00 | 694 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 483.00 | 474 401.00 | 1 078 081.00 | 1 552 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 672 356.00 | 615 932.00 | | 672 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 119.00 | 164 423.00 | | 88 119.00 |
DL TOTAL (I) | 761 574.00 | 781 456.00 | | 761 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 811.00 | 2 738.00 | | 1 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 245.00 | 7 931.00 | | 7 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 056.00 | 10 668.00 | | 9 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 096.00 | 108 510.00 | | 85 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 158.00 | 239 248.00 | | 190 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 197.00 | 72 515.00 | | 32 197.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 451.00 | 420 303.00 | | 367 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 081.00 | 12 112 421.00 | | 1 078 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 013.00 | 50 475.00 | 13 706.00 | 420 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 013.00 | 50 475.00 | 13 706.00 | 420 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 668.00 | 9 056.00 | 10 669.00 | 10 668.00 |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | 17 619.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 17 619.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 380.00 | 26 675.00 | 16 381.00 | 16 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 916.00 | 25 545.00 | 51 371.00 | 76 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 109.00 | 340 933.00 | 90 176.00 | 431 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 451.00 | 256 080.00 | 51 371.00 | 307 451.00 |